خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۸۱	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۶۲,۷۷۲	۶۶.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۸۴ %	۲۷۳,۰۵۱	۲.۶۱ %	۰	۰ %
۳۸۲	۱۴۰۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۵۸,۶۵۳	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۰.۸۶ %	۲۷۰,۳۱۶	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۳۸۳	۱۴۰۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۹,۸۲۸	۶۶.۲۵ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۱۶ %	۲۶۷,۵۵۶	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۳۸۴	۱۴۰۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۵,۵۸۹	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۱۸ %	۲۶۴,۸۲۹	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۳۸۵	۱۴۰۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۵۱,۳۵۷	۶۶.۲۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۲ %	۲۶۲,۱۰۷	۲.۵۳ %	۰	۰ %
۳۸۶	۱۴۰۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۳۹۷,۹۳۵	۶۷.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۲۹.۶۴ %	۲۵۹,۳۸۹	۲.۳۸ %	۰	۰ %
۳۸۷	۱۴۰۳/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۴۱,۹۱۲	۶۶.۲۷ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱.۲۵ %	۲۵۶,۶۷۶	۲.۴۹ %	۰	۰ %
۳۸۸	۱۴۰۳/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۷,۳۰۰	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۲۶,۳۲۵	۳۱ %	۲۵۳,۹۶۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %
۳۸۹	۱۴۰۳/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۲۳,۰۹۱	۶۶.۵۶ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۷۵۱	۳۰.۷۸ %	۲۷۵,۷۶۴	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۳۹۰	۱۴۰۳/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۹۱۸,۸۸۸	۶۶.۵۷ %	۰	۰ %	۳,۲۰۱,۷۵۱	۳۰.۸ %	۲۷۳,۰۶۳	۲.۶۳ %	۰	۰ %
«1 2...34 35 36 37 383940 41 42 43 »