صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۴,۲۸۳ | ۷۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۶۵۰ | ۲۱.۲۶ % | ۲۵۱,۴۶۱ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۸,۲۱۸ | ۷۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۶۵۰ | ۲۱.۲۵ % | ۲۴۹,۴۹۸ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۱۰۳,۲۱۶ | ۷۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۶۵۰ | ۲۱.۲۷ % | ۲۴۷,۵۳۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۸,۴۹۴ | ۷۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۵,۶۵۰ | ۲۱.۳ % | ۲۴۵,۵۸۰ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۸۳,۴۰۳ | ۷۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۳۳۷ | ۲۱.۰۶ % | ۲۷۰,۵۱۲ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۷,۲۵۰ | ۷۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۳۳۷ | ۲۱.۰۷ % | ۲۶۸,۵۶۲ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۷۲,۰۳۵ | ۷۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۳۳۷ | ۲۱.۰۹ % | ۲۶۶,۶۱۴ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۶,۵۳۸ | ۷۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۸,۳۳۷ | ۲۱.۱ % | ۲۶۴,۶۷۰ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۶۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۶۱,۱۵۰ | ۷۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۱۹۸ | ۲۰.۴۴ % | ۳۳۳,۵۲۲ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۷۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۵۶,۱۹۵ | ۷۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۱۹۸ | ۲۰.۴۵ % | ۳۳۱,۵۸۵ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |