صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۴,۶۹۱ | ۶۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۱,۷۵۱ | ۳۰.۸۳ % | ۲۷۰,۳۶۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۱۰,۵۰۰ | ۶۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۸۴,۲۴۴ | ۳۰.۶۸ % | ۲۸۴,۹۴۹ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۰۶,۳۱۵ | ۵۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۴۶۶ | ۳۷.۵۹ % | ۳۴۵,۸۷۰ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۳,۳۶۰ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۴۶۶ | ۴۲.۱۵ % | ۳۴۲,۰۱۳ | ۳.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۹,۹۳۲ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۴۶۶ | ۴۲.۱۸ % | ۳۳۸,۳۶۱ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۴,۱۶۸ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۴۶۶ | ۴۲.۲۲ % | ۳۳۴,۷۱۴ | ۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۰,۷۵۰ | ۵۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۴۶۶ | ۴۲.۲۵ % | ۳۳۱,۰۷۴ | ۳.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۷,۳۳۶ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۴۶۶ | ۴۲.۲۸ % | ۳۲۷,۴۳۹ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۳,۹۲۶ | ۵۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۶۸,۴۶۶ | ۴۲.۳ % | ۳۲۳,۸۱۰ | ۳.۱۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۰,۵۲۲ | ۳۵.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰,۰۰۰,۰۰۱ | ۶۲.۶۹ % | ۳۲۰,۲۰۰ | ۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % |