خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۲,۷۲۷	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۳ %	۳۳,۳۵۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۶,۵۲۶	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۴ %	۳۲,۱۶۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۱,۵۱۲	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۵ %	۳۰,۹۹۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۵,۳۲۶	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۶ %	۲۹,۸۱۸	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۰,۰۶۴	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۹۱۶	۱۴.۸۶ %	۲۸,۶۴۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۳,۸۹۴	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۹۰۹	۱۴.۸۷ %	۲۷,۵۳۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۷,۷۳۳	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۴۸,۹۰۹	۱۴.۸۸ %	۲۶,۳۵۱	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۱,۵۷۹	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۴۲,۰۶۷	۱۴.۸۳ %	۳۲,۰۰۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۵,۹۳۴	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸,۵۵۴	۱۴.۸۱ %	۳۰,۸۱۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹,۷۹۷	۸۴.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵,۷۵۹	۱۴.۷۹ %	۳۲,۴۳۰	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...66 »