خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۴,۶۷۲	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۳ %	۳۸,۶۳۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۸,۹۶۴	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۴ %	۳۷,۴۳۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۲,۸۵۰	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۵ %	۳۶,۲۴۴	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۶,۷۴۴	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۶ %	۳۵,۰۵۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۱,۰۳۱	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۷ %	۳۳,۸۶۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۶,۰۷۵	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۸,۳۶۲	۱۴.۷۸ %	۳۲,۶۷۹	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۸,۹۲۰	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۴ %	۳۱,۴۹۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۳,۵۲۶	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۵ %	۳۰,۳۱۲	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۷,۵۵۱	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۶ %	۲۹,۱۳۲	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۱,۴۹۲	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۷ %	۲۷,۹۵۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...66 »