خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۵,۴۴۲	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۸ %	۲۶,۷۷۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۹,۳۹۹	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۸۹ %	۲۵,۵۹۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۳,۲۱۱	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۴	۱۴.۹ %	۲۳,۵۴۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۷,۱۸۴	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۴,۷۳۵	۱۴.۹۱ %	۲۲,۳۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۱,۱۶۵	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۳,۶۱۷	۱۴.۹۱ %	۲۲,۳۰۲	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۵,۱۵۴	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۶۵۹	۱۴.۸۹ %	۲۴,۰۸۲	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۹,۱۵۱	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۰,۶۵۹	۱۴.۹ %	۲۲,۹۰۶	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۳,۱۵۵	۸۴.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۴ %	۲۸,۹۶۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۷,۱۶۸	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۶ %	۲۴,۴۷۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۱,۱۸۹	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۷ %	۲۳,۲۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...66 »