خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۰,۴۹۳	۸۶.۰۵ %	۹۰,۱۶۷	۰.۸۳ %	۱,۴۰۴,۶۶۸	۱۲.۹۸ %	۱۴,۲۰۴	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۴,۲۲۲	۸۶.۰۵ %	۹۰,۱۵۴	۰.۸۳ %	۱,۴۰۴,۶۶۸	۱۲.۹۹ %	۱۳,۲۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۸,۰۹۵	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۹۳	۰.۸۵ %	۱,۴۰۳,۰۰۶	۱۲.۹۸ %	۱۲,۲۲۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۹۲,۱۸۹	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۸۰	۰.۸۵ %	۱,۴۰۳,۰۰۷	۱۲.۹۹ %	۱۱,۲۲۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۸۶,۰۷۸	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۶۸	۰.۸۵ %	۱,۴۰۰,۸۴۱	۱۲.۹۸ %	۱۲,۳۹۳	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۹,۹۷۵	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۵۶	۰.۸۵ %	۱,۳۹۵,۱۰۹	۱۲.۹۴ %	۱۷,۱۲۳	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۱	۱۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۷۳,۸۷۹	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۴۳	۰.۸۵ %	۱,۳۹۵,۱۱۱	۱۲.۹۵ %	۱۶,۱۱۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۷,۷۹۲	۸۶.۰۵ %	۹۱,۷۳۱	۰.۸۵ %	۱,۳۹۵,۱۱۱	۱۲.۹۵ %	۱۵,۱۱۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۵,۶۹۰	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۰۲۹	۱۳.۳۵ %	۱۵,۳۲۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۹,۸۶۹	۸۶.۵۱ %	۰	۰ %	۱,۴۳۰,۰۲۹	۱۳.۳۶ %	۱۴,۳۲۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...66 »