خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۶۴,۸۰۳	۸۴.۹۲ %	۰	۰ %	۱,۶۲۳,۲۶۲	۱۴.۸۸ %	۲۲,۳۸۱	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۸,۸۴۰	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۸۸ %	۲۱,۱۷۵	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۵۳,۲۹۵	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۸۹ %	۱۹,۹۸۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۷,۳۴۷	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۹ %	۱۸,۷۸۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۴۱,۴۰۷	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۹۱ %	۱۷,۵۸۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۳۵,۴۷۵	۸۴.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۶۲۱,۸۱۰	۱۴.۹۲ %	۱۶,۳۸۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۹,۵۵۱	۸۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۰۹۰	۱۳.۶۸ %	۱۵,۵۰۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۲۳,۶۳۵	۸۶.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۵,۰۹۰	۱۳.۶۹ %	۱۴,۶۲۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۷,۷۲۷	۸۶.۲ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۴۵۹	۱۳.۶۷ %	۱۳,۷۳۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۱۱,۸۲۷	۸۵.۶۱ %	۲۷۱,۷۸۶	۲.۵۳ %	۱,۲۶۰,۴۳۵	۱۱.۷۱ %	۱۵,۷۴۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...66 »