خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۲۰۵,۹۳۴	۸۵.۶۱ %	۲۷۱,۷۴۹	۲.۵۳ %	۱,۲۵۲,۷۹۱	۱۱.۶۵ %	۲۲,۴۹۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۶,۸۷۲	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۵۲۵	۱۲.۷۳ %	۲۱,۶۰۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۱,۴۰۹	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۵۲۵	۱۲.۷۳ %	۲۰,۷۰۸	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۵,۶۷۰	۸۷.۰۷ %	۰	۰ %	۱,۳۶۷,۱۶۶	۱۲.۷۴ %	۲۰,۱۷۰	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۷,۴۸۶	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۶۸۷	۱۲.۹۳ %	۲۰,۲۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۴۱,۳۰۵	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۴ %	۱۹,۲۰۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۳۵,۱۱۰	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۵ %	۱۸,۲۰۳	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۸,۹۴۴	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۵ %	۱۷,۲۰۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۲۲,۷۸۶	۸۶.۸۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰,۹۱۷	۱۲.۹۶ %	۱۶,۲۰۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۱۶,۶۳۶	۸۶.۰۵ %	۹۰,۱۷۹	۰.۸۳ %	۱,۴۰۴,۶۶۷	۱۲.۹۷ %	۱۵,۲۰۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...66 »