خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۳,۱۰۸	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳ %	۳۳,۵۷۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۴,۰۴۰	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۱ %	۳۲,۱۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۵,۸۷۴	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۲ %	۳۰,۹۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۹,۲۱۶	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۳ %	۲۹,۵۹۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۹,۴۶۶	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۵ %	۲۸,۲۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۰۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۰,۶۲۵	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۶ %	۲۵,۸۱۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۰۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۱,۷۹۲	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۷ %	۲۴,۴۳۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۰۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۲,۹۶۸	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۸ %	۲۳,۰۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳,۴۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۳,۴۵۲	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۹ %	۱۹,۵۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۳,۰۷۲	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۱ %	۲۳,۰۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...66 »