خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۲,۸۷۸	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۲ %	۲۱,۶۴۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۴,۰۹۳	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۳ %	۲۰,۲۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۴,۸۱۴	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۵ %	۱۸,۸۸۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸,۸۴۴	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۶ %	۱۱,۷۰۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۹,۷۸۲	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۷ %	۱۰,۳۳۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۹,۵۲۹	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۲۶۰	۱۴.۴ %	۱۹,۳۸۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۱,۷۸۵	۸۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۲۶۰	۱۴.۴۱ %	۱۸,۵۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۲۴,۴۳۹	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۸۰۱	۸.۷۳ %	۱۷,۷۱۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۵,۰۸۳	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۸۰۱	۸.۷۴ %	۱۶,۸۷۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۵,۷۲۵	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۸۱۵	۸.۷۴ %	۱۷,۱۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...66 »