خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۶,۰۴۵	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۴۰۳	۸.۷۲ %	۱۹,۷۸۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۷,۰۶۸	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۴۰۳	۸.۷۲ %	۱۹,۰۴۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۷,۳۰۳	۹۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۴۰۳	۸.۷۳ %	۱۸,۲۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۰,۵۵۰	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۸۴	۸.۳۴ %	۱۷,۵۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۶۱,۴۲۸	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۸۴	۸.۳۵ %	۱۶,۸۰۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۱,۷۱۴	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۸۴	۸.۳۵ %	۱۶,۰۶۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۹,۱۹۵	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۸۸ %	۱۵,۳۲۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۹,۱۲۶	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۸۹ %	۱۴,۵۸۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۹,۷۶۸	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹ %	۱۳,۸۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۰,۳۴۶	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹ %	۱۳,۱۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...66 »