خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۶۱,۲۹۲	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۱ %	۱۲,۳۷۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۰,۹۵۹	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۲ %	۱۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۱,۵۳۴	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۲ %	۱۰,۷۰۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۲,۲۱۷	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۳ %	۹,۹۶۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۳,۰۱۰	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۴ %	۹,۲۲۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۳,۲۱۱	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۴ %	۸,۴۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۳,۵۲۲	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۵ %	۷,۷۴۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۴,۳۵۰	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۶ %	۷,۰۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۷,۴۷۴	۹۲ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۷ %	۳,۴۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۷,۷۲۰	۹۲.۵۸ %	۱۴۸,۴۷۳	۱.۲۸ %	۷۰۹,۲۴۳	۶.۰۹ %	۵,۷۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...66 »