خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۸۱	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۸,۵۷۹	۹۲.۵۸ %	۱۴۸,۳۸۶	۱.۲۸ %	۷۰۰,۹۹۷	۶.۰۳ %	۱۳,۳۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۸,۴۵۴	۹۲.۵۸ %	۱۴۸,۲۹۹	۱.۲۸ %	۷۰۰,۹۹۷	۶.۰۳ %	۱۲,۸۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۸,۶۳۳	۹۲.۵۸ %	۱۵۰,۸۳۲	۱.۳ %	۶۹۸,۳۷۶	۶.۰۲ %	۱۲,۳۲۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۴	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۳۹,۴۱۴	۹۲.۵۸ %	۱۵۰,۷۴۵	۱.۳ %	۶۹۰,۹۹۹	۵.۹۶ %	۱۹,۰۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸,۶۳۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۹,۴۶۹	۹۲.۵۷ %	۱۵۰,۶۵۸	۱.۳ %	۶۹۰,۹۹۹	۵.۹۶ %	۱۰,۳۵۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۷,۹۸۴	۹۲.۵۵ %	۱۵۰,۵۷۱	۱.۳ %	۶۹۱,۰۰۰	۵.۹۷ %	۲۰,۷۰۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۸,۸۲۰	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۶۹۶,۵۴۸	۶.۱ %	۲۰,۱۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۹,۴۸۷	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۶۹۶,۵۴۸	۶.۱ %	۱۹,۶۱۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۹,۲۲۵	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۶۹۶,۵۴۸	۶.۱۱ %	۱۹,۰۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۹,۹۶۳	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۶۹۵,۵۶۲	۶.۱ %	۱۹,۵۰۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...45 46 47 484950 51 52 53...66 »