خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۷۴,۶۴۷	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۳ %	۱۷,۰۳۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۶۳,۵۷۵	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۴ %	۱۶,۴۹۵	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۵۲,۵۱۳	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۵ %	۱۶,۱۳۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۲,۹۵۲	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۵ %	۱۵,۵۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۲,۱۰۲	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۶ %	۱۵,۰۳۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۱,۸۳۸	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۶ %	۱۴,۴۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۲,۵۵۶	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۷ %	۱۳,۹۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۵,۳۱۲	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۷ %	۱۳,۳۹۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵,۵۹۴	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۸ %	۱۲,۸۵۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۵,۸۸۴	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۹ %	۱۲,۳۱۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...66 »