خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۷۵,۹۸۲	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۹ %	۱۱,۷۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۵,۸۹۰	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۲ %	۱۱,۲۲۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۶,۹۹۸	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۲ %	۱۰,۶۸۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۶,۷۲۷	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۳۱	۶.۱۶ %	۱۵,۰۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۷,۲۶۰	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۳۲	۶.۱۷ %	۱۴,۴۷۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۷,۵۰۲	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۳۲	۶.۱۸ %	۱۳,۶۴۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۷,۴۵۹	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۳۲	۶.۱۸ %	۱۳,۱۰۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۷,۵۲۰	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۳۲	۶.۱۹ %	۱۲,۵۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۷,۸۷۳	۹۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۰۳,۵۹۷	۶.۳۳ %	۱۲,۰۲۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷,۷۳۶	۹۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۰۲,۶۱۱	۶.۳۳ %	۱۲,۴۶۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...66 »