خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۸,۸۰۵	۹۳.۵۶ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۸۳	۶.۲۲ %	۲۴,۲۳۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۸,۶۱۸	۸۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۳۰	۱۱.۲۲ %	۲۵,۰۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۴,۴۶۲	۸۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳ %	۲۱,۵۴۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۶۴,۹۶۰	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۱ %	۲۰,۳۹۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۵۶,۰۸۲	۸۶.۸ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۲ %	۱۹,۲۵۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۹,۵۹۷	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۴ %	۱۴,۷۷۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۴۰,۳۲۵	۸۶.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۵ %	۱۳,۸۲۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۱,۰۵۹	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۶ %	۱۲,۶۷۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۱,۹۰۲	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳.۰۷ %	۱۱,۵۲۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۲,۳۵۴	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۵۵۰	۱۳.۰۷ %	۱۱,۶۶۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...66 »