خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۱۲,۱۳۵	۸۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۲۳۲	۱۹.۱۹ %	۲۹,۰۰۴	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۰۳,۹۶۱	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۰۸۴	۱۸.۷۳ %	۷۸,۳۸۱	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۹۴,۷۷۲	۸۰.۵۴ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴,۰۸۴	۱۸.۷۵ %	۷۶,۷۲۶	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۶,۸۰۳	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۰۱۳,۸۴۹	۲۵.۶۵ %	۴۸,۲۶۲	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۸۰,۰۴۱	۷۳.۹۴ %	۰	۰ %	۳,۰۱۰,۷۶۵	۲۵.۶۵ %	۴۸,۸۸۸	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۶۷۳,۳۸۵	۷۳.۹۸ %	۰	۰ %	۳,۰۰۴,۲۷۳	۲۵.۶۲ %	۴۶,۴۷۶	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۱۱,۶۱۶	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۱۵۲,۸۷۷	۲۸.۹۲ %	۳۷,۸۹۰	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۷۰۶,۶۳۴	۷۰.۷۴ %	۰	۰ %	۳,۱۵۲,۸۷۷	۲۸.۹۴ %	۳۵,۳۷۳	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۸,۴۵۹	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۱۵۲,۸۷۷	۲۸.۹۷ %	۳۲,۸۶۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۶۹۱,۱۶۹	۷۰.۷۳ %	۰	۰ %	۳,۱۵۲,۸۷۷	۲۸.۹۹ %	۳۰,۳۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...51 52 53 545556 57 58 59...66 »