خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۳,۱۱۵	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۵۵۰	۱۳.۰۹ %	۱۰,۵۲۰	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۴,۴۸۳	۸۶.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۴۴۷,۵۵۰	۱۳.۱ %	۹,۳۷۶	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۵,۰۵۷	۸۶.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۵۰۴,۸۴۱	۱۳.۵۶ %	۷,۰۴۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۵,۳۴۲	۹۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۵۹۲	۹.۵۶ %	۸,۲۳۱	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۷,۱۹۲	۹۰.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۷۶۸	۹.۵۱ %	۱۳,۳۰۵	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۷,۷۹۳	۹۰.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۷۶۸	۹.۵۲ %	۱۲,۵۰۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۸,۸۰۱	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۹۸۵	۱۶.۶۱ %	۳۳,۱۳۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۰,۸۱۹	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۹۸۵	۱۶.۶۳ %	۳۱,۵۸۵	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۳,۴۴۴	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۸,۹۸۵	۱۶.۶۴ %	۳۰,۰۴۰	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۷۲۰,۹۲۸	۸۰.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵,۲۳۲	۱۹.۱۷ %	۳۰,۶۲۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...66 »