خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۹,۳۴۶	۶۷.۳۹ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۹۰۰	۱۹.۹۵ %	۱,۸۲۵,۸۲۱	۱۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۷۱۰,۲۵۴	۶۷.۳۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۷,۹۰۱	۱۹.۹۷ %	۱,۸۲۳,۴۵۷	۱۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۱۱,۵۱۷	۷۸.۴ %	۱۴۴,۷۲۶	۰.۹۹ %	۳,۰۱۰,۷۸۵	۲۰.۵۱ %	۱۵,۹۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۵۰۲,۵۴۱	۷۸.۴ %	۱۴۴,۷۰۶	۰.۹۹ %	۳,۰۰۵,۶۵۲	۲۰.۴۹ %	۱۸,۵۸۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۵	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۳,۲۱۸	۸۲.۳۱ %	۴۴۲,۴۲۶	۳.۱۷ %	۲,۰۰۵,۹۸۶	۱۴.۳۷ %	۲۱,۹۴۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۵,۷۵۷	۸۲.۳۱ %	۴۴۷,۶۰۱	۳.۲۱ %	۲,۰۰۰,۲۲۶	۱۴.۳۳ %	۲۰,۰۶۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۶,۱۷۵	۸۲.۳۴ %	۴۴۱,۹۳۸	۳.۱۷ %	۲,۰۰۱,۶۱۳	۱۴.۳۶ %	۱۸,۴۶۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۶۶,۶۱۹	۸۲.۳۳ %	۴۴۱,۷۵۹	۳.۱۷ %	۲,۰۰۱,۶۱۳	۱۴.۳۷ %	۱۶,۹۹۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۹,۴۷۵	۸۴.۴۴ %	۱۴۸,۱۰۱	۱.۰۶ %	۲,۰۰۱,۸۵۲	۱۴.۳۹ %	۱۵,۳۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۰,۴۳۷	۷۴.۱۲ %	۱,۲۰۷,۰۶۹	۷.۶۲ %	۲,۸۷۱,۲۲۹	۱۸.۱۳ %	۲۱,۱۴۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...71 »