خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۱,۱۲۲	۷۰.۲۵ %	۵۰۹,۹۳۱	۳.۷۲ %	۳,۵۴۴,۸۴۴	۲۵.۸۸ %	۲۰,۴۹۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۲,۲۴۶	۷۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۴۸۶,۳۰۸	۲۶.۵۸ %	۱۸,۱۸۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۴,۹۳۹	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۴۸۶,۳۴۵	۲۰.۵۳ %	۱۹,۰۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۶,۸۸۵	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۲۹۵	۱۳.۴۳ %	۱۸,۰۰۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۸,۹۷۸	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۴۵۳	۱۳.۳۸ %	۲۳,۷۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۱,۰۷۹	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۹۳۹	۱۳.۳۶ %	۲۲,۷۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۳,۱۸۷	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۶۹۱	۱۳.۳۴ %	۲۴,۹۵۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۵,۳۰۴	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۲۹ %	۳۱,۲۹۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۳۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۷,۴۲۹	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳ %	۳۰,۲۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۲,۳۸۳	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳ %	۲۹,۱۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...20 21 22 232425 26 27 28...71 »