خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۶,۶۸۴	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۵۷	۱۳.۴ %	۱۷,۷۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۱,۸۳۵	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۳۱۶	۱۴.۹۷ %	۱۷,۰۷۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۵,۵۸۶	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹,۳۵۸	۱۴.۹۵ %	۱۸,۸۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۹,۳۴۵	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۴۵۵	۱۴.۸۸ %	۲۶,۵۵۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۳,۱۱۲	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۰۵۸	۱۴.۸۳ %	۳۲,۶۲۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۶,۸۸۷	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۰۵۸	۱۴.۸۴ %	۳۱,۴۵۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۰,۶۷۰	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۲ %	۳۲,۹۶۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۲,۷۲۷	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۳ %	۳۳,۳۵۰	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۶,۵۲۶	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۴ %	۳۲,۱۶۶	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۱,۵۱۲	۸۴.۸۷ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۵ %	۳۰,۹۹۸	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...22 23 24 252627 28 29 30...71 »