خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۶,۲۹۴	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۱ %	۲۸,۱۳۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۱,۴۷۴	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۲ %	۲۷,۰۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۵,۱۴۶	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۳ %	۲۶,۰۳۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۸,۸۲۵	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۴ %	۲۴,۹۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۳,۰۹۲	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۵ %	۲۳,۹۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶,۷۸۷	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۵ %	۲۲,۹۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۰,۴۹۱	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۶ %	۲۱,۸۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۴,۶۵۹	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۷ %	۲۰,۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۴۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۸,۳۷۸	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۸ %	۱۹,۷۸۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۲,۱۰۶	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۹ %	۱۸,۷۵۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...21 22 23 242526 27 28 29...71 »