خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۹,۲۵۴	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۳ %	۱۹,۷۰۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۳,۰۳۹	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۴ %	۱۷,۶۴۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۴,۴۶۴	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۵ %	۱۵,۵۸۱	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۸,۲۶۴	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۶ %	۱۳,۵۲۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۱,۸۵۵	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۸ %	۱۱,۴۵۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۵,۶۷۱	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۶۱۷,۱۱۰	۲۱.۶۳ %	۱۶,۷۴۱	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۹,۴۹۵	۷۸.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷,۶۲۰	۲۱.۴۸ %	۳۴,۱۵۱	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۳,۳۲۷	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۹۷,۶۲۰	۲۱.۵ %	۳۲,۰۷۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۷,۱۶۶	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۹۰,۶۶۴	۲۱.۴۶ %	۳۶,۹۴۷	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۲,۹۳۱	۷۸.۲۶ %	۰	۰ %	۲,۵۸۶,۳۹۸	۲۱.۴۳ %	۳۷,۴۵۳	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...71 »