خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۲,۰۳۴	۷۸.۱۹ %	۷۲,۰۰۵	۰.۵۹ %	۲,۵۵۵,۳۵۰	۲۰.۹۲ %	۳۷,۴۹۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵,۷۴۱	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۲ %	۳۵,۴۲۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۹,۴۵۶	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۴ %	۳۳,۳۵۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۳,۱۷۹	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۵ %	۳۱,۲۸۳	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۶,۹۰۹	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۶ %	۲۹,۲۱۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۰,۶۴۷	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۸ %	۲۷,۱۴۹	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۴,۳۹۳	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۹ %	۲۵,۰۸۵	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۸,۱۴۷	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۶۱ %	۲۳,۰۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۱,۷۰۷	۷۸.۲ %	۰	۰ %	۲,۶۲۶,۶۷۱	۲۱.۶۲ %	۲۱,۶۳۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۵,۴۷۷	۷۸.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۶۲۴,۴۷۴	۲۱.۶۲ %	۲۱,۷۶۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...71 »