خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸,۸۴۴	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۶ %	۱۱,۷۰۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۹,۷۸۲	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۷ %	۱۰,۳۳۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۹,۵۲۹	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۲۶۰	۱۴.۴ %	۱۹,۳۸۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۱,۷۸۵	۸۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۲۶۰	۱۴.۴۱ %	۱۸,۵۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۲۴,۴۳۹	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۸۰۱	۸.۷۳ %	۱۷,۷۱۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۵,۰۸۳	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۸۰۱	۸.۷۴ %	۱۶,۸۷۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۵,۷۲۵	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۸۱۵	۸.۷۴ %	۱۷,۱۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۶,۰۴۵	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۴۰۳	۸.۷۲ %	۱۹,۷۸۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۷,۰۶۸	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۴۰۳	۸.۷۲ %	۱۹,۰۴۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۷,۳۰۳	۹۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۴۰۳	۸.۷۳ %	۱۸,۲۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...47 48 49 505152 53 54 55...71 »