خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۳۱	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۳۹,۴۱۴	۹۲.۵۸ %	۱۵۰,۷۴۵	۱.۳ %	۶۹۰,۹۹۹	۵.۹۶ %	۱۹,۰۹۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۴۰۳/۱۱/۲۹	۸,۶۳۳	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۲۹,۴۶۹	۹۲.۵۷ %	۱۵۰,۶۵۸	۱.۳ %	۶۹۰,۹۹۹	۵.۹۶ %	۱۰,۳۵۵	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۴۰۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۱۷,۹۸۴	۹۲.۵۵ %	۱۵۰,۵۷۱	۱.۳ %	۶۹۱,۰۰۰	۵.۹۷ %	۲۰,۷۰۵	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۴۰۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۰۸,۸۲۰	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۶۹۶,۵۴۸	۶.۱ %	۲۰,۱۵۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۴۰۳/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۹۹,۴۸۷	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۶۹۶,۵۴۸	۶.۱ %	۱۹,۶۱۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۴۰۳/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۸۹,۲۲۵	۹۳.۷۳ %	۰	۰ %	۶۹۶,۵۴۸	۶.۱۱ %	۱۹,۰۶۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۴۰۳/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۹,۹۶۳	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۶۹۵,۵۶۲	۶.۱ %	۱۹,۵۰۹	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۴۰۳/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۷۰,۴۱۱	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۰۸ %	۲۲,۳۷۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۴۰۳/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۶۰,۰۷۵	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۰۹ %	۲۱,۸۲۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۴۰۳/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۶۵۰,۰۴۶	۹۳.۷۲ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۰۹ %	۲۱,۲۷۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...71 »