خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۱	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۲,۳۱۲	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۴۶۸	۱۲.۲۸ %	۳۰,۷۹۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۳,۷۳۰	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۴۶۸	۱۲.۲۹ %	۲۹,۶۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۶,۹۱۴	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۴۶۸	۱۲.۲۹ %	۲۸,۵۸۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۰,۱۰۷	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۸۹۶	۱۲.۲ %	۳۹,۹۸۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۳,۳۰۵	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۲۳۲	۱۲.۳۸ %	۳۹,۷۲۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۶,۳۵۳	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۶۶۷	۱۲.۳۵ %	۴۳,۰۰۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۹,۳۵۹	۸۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۴۴۹	۱۳.۴۵ %	۴۵,۸۶۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۲,۵۸۶	۸۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۲	۱۴.۸۳ %	۴۲,۶۷۳	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۵,۸۲۲	۸۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۰	۱۴.۸۴ %	۴۱,۲۱۳	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۸۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۹,۰۶۷	۸۴.۸۲ %	۰	۰ %	۱,۸۰۲,۹۷۰	۱۴.۸۵ %	۳۹,۷۵۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...44 45 46 474849 50 51 52...71 »