خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۹,۲۱۶	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۳ %	۲۹,۵۹۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۹,۴۶۶	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۵ %	۲۸,۲۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۰۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۰,۶۲۵	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۶ %	۲۵,۸۱۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۴	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۰۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۱,۷۹۲	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۷ %	۲۴,۴۳۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۰۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۲,۹۶۸	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۸ %	۲۳,۰۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳,۴۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۳,۴۵۲	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۹ %	۱۹,۵۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۳,۰۷۲	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۱ %	۲۳,۰۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۲,۸۷۸	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۲ %	۲۱,۶۴۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۹۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۴,۰۹۳	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۳ %	۲۰,۲۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۰۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۴,۸۱۴	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۵ %	۱۸,۸۸۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...46 47 48 495051 52 53 54...71 »