خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۰,۵۵۰	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۸۴	۸.۳۴ %	۱۷,۵۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۲	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۶۱,۴۲۸	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۸۴	۸.۳۵ %	۱۶,۸۰۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۱,۷۱۴	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۸۴	۸.۳۵ %	۱۶,۰۶۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۹,۱۹۵	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۸۸ %	۱۵,۳۲۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۹,۱۲۶	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۸۹ %	۱۴,۵۸۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۹,۷۶۸	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹ %	۱۳,۸۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۰,۳۴۶	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹ %	۱۳,۱۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۶۱,۲۹۲	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۱ %	۱۲,۳۷۹	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۰,۹۵۹	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۲ %	۱۱,۶۴۵	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۴۱,۵۳۴	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۲ %	۱۰,۷۰۲	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...48 49 50 515253 54 55 56...71 »