خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۳۲,۲۱۷	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۳ %	۹,۹۶۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۲۳,۰۱۰	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۴ %	۹,۲۲۰	۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۱۳,۲۱۱	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۴ %	۸,۴۸۰	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۰۳,۵۲۲	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۵ %	۷,۷۴۲	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۹۴,۳۵۰	۹۱.۹۸ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۶ %	۷,۰۰۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۸۷,۴۷۴	۹۲ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹۷ %	۳,۴۹۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۷,۷۲۰	۹۲.۵۸ %	۱۴۸,۴۷۳	۱.۲۸ %	۷۰۹,۲۴۳	۶.۰۹ %	۵,۷۳۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۶۸,۵۷۹	۹۲.۵۸ %	۱۴۸,۳۸۶	۱.۲۸ %	۷۰۰,۹۹۷	۶.۰۳ %	۱۳,۳۹۴	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۵۸,۴۵۴	۹۲.۵۸ %	۱۴۸,۲۹۹	۱.۲۸ %	۷۰۰,۹۹۷	۶.۰۳ %	۱۲,۸۵۷	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۴۸,۶۳۳	۹۲.۵۸ %	۱۵۰,۸۳۲	۱.۳ %	۶۹۸,۳۷۶	۶.۰۲ %	۱۲,۳۲۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...49 50 51 525354 55 56 57...71 »