خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۹	۵,۳۶۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۰۶,۲۲۳	۷۸.۲۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۵۶ %	۱۸,۵۰۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۸	۵,۳۴۷	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۵,۸۷۱	۷۸.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۵۶۴,۳۳۵	۲۱.۴ %	۱۶,۵۱۰	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۷	۵,۳۱۹	۰.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۹,۸۹۸	۷۹.۰۵ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۹۴۵	۲۰.۷۸ %	۱۴,۵۲۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۶	۵,۳۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۳,۹۳۲	۷۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷,۹۴۵	۲۰.۷۹ %	۱۲,۵۳۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۵,۴۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۰,۳۶۷	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۲۵۵	۲۰.۷۳ %	۱۶,۲۹۲	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۵,۴۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۴,۴۱۷	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۲۵۵	۲۰.۷۵ %	۱۴,۳۱۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۵,۴۶۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۸,۴۷۴	۷۹.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۲۵۵	۲۰.۷۶ %	۱۲,۳۳۴	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۵,۶۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۰,۵۲۶	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۴۴۱	۱۲.۱ %	۱,۰۳۸,۰۱۶	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵,۷۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۷,۹۹۶	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۴۴۱	۱۲.۱۱ %	۱۲,۵۴۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۸۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۱,۱۵۵	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۲۳۵	۱۲.۰۵ %	۱۹,۵۶۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...71 »