خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۴۲,۹۵۲	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۵ %	۱۵,۵۸۴	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۳۲,۱۰۲	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۶ %	۱۵,۰۳۶	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۲۱,۸۳۸	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۶ %	۱۴,۴۸۹	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۱۲,۵۵۶	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۷ %	۱۳,۹۴۳	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۵۰۵,۳۱۲	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۷ %	۱۳,۳۹۸	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۹۵,۵۹۴	۹۳.۷۱ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۸ %	۱۲,۸۵۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۸۵,۸۸۴	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۹ %	۱۲,۳۱۰	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۷۵,۹۸۲	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۱۹ %	۱۱,۷۶۸	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۶۵,۸۹۰	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۲ %	۱۱,۲۲۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۵۶,۹۹۸	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۹۲,۱۵۰	۶.۲ %	۱۰,۶۸۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...52 53 54 555657 58 59 60...71 »