خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۴۶,۷۲۷	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۳۱	۶.۱۶ %	۱۵,۰۲۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۳۷,۲۶۰	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۳۲	۶.۱۷ %	۱۴,۴۷۷	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۲۷,۵۰۲	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۳۲	۶.۱۸ %	۱۳,۶۴۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۱۷,۴۵۹	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۳۲	۶.۱۸ %	۱۳,۱۰۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۴۰۷,۵۲۰	۹۳.۷ %	۰	۰ %	۶۸۷,۲۳۲	۶.۱۹ %	۱۲,۵۶۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۷,۸۷۳	۹۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۰۳,۵۹۷	۶.۳۳ %	۱۲,۰۲۲	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۷,۷۳۶	۹۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۰۲,۶۱۱	۶.۳۳ %	۱۲,۴۶۹	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۸,۸۰۵	۹۳.۵۶ %	۰	۰ %	۶۹۰,۱۸۳	۶.۲۲ %	۲۴,۲۳۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۸,۶۱۸	۸۸.۵۶ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳,۷۳۰	۱۱.۲۲ %	۲۵,۰۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۷۴,۴۶۲	۸۶.۸۱ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۸۶۱	۱۳ %	۲۱,۵۴۶	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...71 »