صندوق سرمایهگذاری مختص اوراق دولتی ملت
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۸۴۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۷۲,۰۵۸ | ۷۱.۶۷ % | ۸۴,۷۸۹ | ۰.۷۸ % | ۲,۹۶۷,۱۵۴ | ۲۷.۳۶ % | ۲۰,۹۲۷ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۶,۴۰۲ | ۷۱.۶۷ % | ۸۴,۷۴۰ | ۰.۷۸ % | ۲,۹۶۷,۱۵۴ | ۲۷.۳۸ % | ۱۸,۵۸۰ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۶۱,۴۵۲ | ۷۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۵,۷۷۳ | ۲۸.۱۲ % | ۲۲,۲۷۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۱۳,۸۹۴ | ۷۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۶۷,۳۹۶ | ۲۷.۴۲ % | ۴۰,۸۰۵ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۷,۸۵۴ | ۷۲.۷ % | ۴۴۳,۶۲۷ | ۴.۰۳ % | ۲,۵۲۴,۱۰۵ | ۲۲.۹۲ % | ۳۸,۸۰۶ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۰۲,۶۶۳ | ۷۲.۷۱ % | ۴۴۳,۳۶۸ | ۴.۰۳ % | ۲,۵۲۴,۱۰۵ | ۲۲.۹۳ % | ۳۶,۸۱۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۹۷,۳۸۰ | ۷۲.۲ % | ۴۴۳,۱۱۰ | ۴.۱ % | ۲,۵۲۴,۱۰۵ | ۲۳.۳۷ % | ۳۴,۸۱۹ | ۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۹,۹۳۸ | ۷۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹,۶۱۵ | ۲۳.۳۵ % | ۳۲,۸۳۰ | ۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۳۴,۰۵۵ | ۷۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹,۶۱۵ | ۲۳.۳۶ % | ۳۰,۸۴۴ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۲۲۸,۸۸۴ | ۷۶.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۹,۶۱۵ | ۲۳.۳۸ % | ۲۸,۸۶۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |