خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۸,۹۷۸	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۸۴,۴۵۳	۱۳.۳۸ %	۲۳,۷۹۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۱,۰۷۹	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۹۳۹	۱۳.۳۶ %	۲۲,۷۵۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۳,۱۸۷	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷,۶۹۱	۱۳.۳۴ %	۲۴,۹۵۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۵,۳۰۴	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۲۹ %	۳۱,۲۹۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۷,۴۲۹	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳ %	۳۰,۲۴۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۲,۳۸۳	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳ %	۲۹,۱۸۸	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۶,۲۹۴	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۱ %	۲۸,۱۳۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۱,۴۷۴	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۲ %	۲۷,۰۸۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۳۵,۱۴۶	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۳ %	۲۶,۰۳۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۸,۸۲۵	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۴ %	۲۴,۹۹۱	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...24 25 26 272829 30 31 32...74 »