خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۹۳,۲۱۸	۸۲.۳۱ %	۴۴۲,۴۲۶	۳.۱۷ %	۲,۰۰۵,۹۸۶	۱۴.۳۷ %	۲۱,۹۴۴	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۸۵,۷۵۷	۸۲.۳۱ %	۴۴۷,۶۰۱	۳.۲۱ %	۲,۰۰۰,۲۲۶	۱۴.۳۳ %	۲۰,۰۶۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۷۶,۱۷۵	۸۲.۳۴ %	۴۴۱,۹۳۸	۳.۱۷ %	۲,۰۰۱,۶۱۳	۱۴.۳۶ %	۱۸,۴۶۲	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴	۱۴۰۴/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۴۶۶,۶۱۹	۸۲.۳۳ %	۴۴۱,۷۵۹	۳.۱۷ %	۲,۰۰۱,۶۱۳	۱۴.۳۷ %	۱۶,۹۹۲	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۹,۴۷۵	۸۴.۴۴ %	۱۴۸,۱۰۱	۱.۰۶ %	۲,۰۰۱,۸۵۲	۱۴.۳۹ %	۱۵,۳۹۱	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶	۱۴۰۴/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۷۴۰,۴۳۷	۷۴.۱۲ %	۱,۲۰۷,۰۶۹	۷.۶۲ %	۲,۸۷۱,۲۲۹	۱۸.۱۳ %	۲۱,۱۴۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷	۱۴۰۴/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۱,۱۲۲	۷۰.۲۵ %	۵۰۹,۹۳۱	۳.۷۲ %	۳,۵۴۴,۸۴۴	۲۵.۸۸ %	۲۰,۴۹۸	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۲,۲۴۶	۷۳.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۴۸۶,۳۰۸	۲۶.۵۸ %	۱۸,۱۸۶	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۴,۹۳۹	۷۹.۳۱ %	۰	۰ %	۲,۴۸۶,۳۴۵	۲۰.۵۳ %	۱۹,۰۴۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۶,۸۸۵	۸۶.۴۱ %	۰	۰ %	۱,۴۹۱,۲۹۵	۱۳.۴۳ %	۱۸,۰۰۶	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31...74 »