خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۸۱	۱۴۰۴/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۳,۰۹۲	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۵ %	۲۳,۹۴۷	۰.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۶,۷۸۷	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۵ %	۲۲,۹۰۴	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۰,۴۹۱	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۶ %	۲۱,۸۶۳	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۴,۶۵۹	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۷ %	۲۰,۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۸,۳۷۸	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۸ %	۱۹,۷۸۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۲,۱۰۶	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۹ %	۱۸,۷۵۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۶,۶۸۴	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۵۷	۱۳.۴ %	۱۷,۷۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۸	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۱,۸۳۵	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۳۱۶	۱۴.۹۷ %	۱۷,۰۷۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۸۹	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۵,۵۸۶	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹,۳۵۸	۱۴.۹۵ %	۱۸,۸۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۹۰	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۹,۳۴۵	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۴۵۵	۱۴.۸۸ %	۲۶,۵۵۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...25 26 27 282930 31 32 33...74 »