خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۱	۱۴۰۴/۰۴/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۴,۹۷۴	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۸۰۴	۲۳.۵۴ %	۳۳,۱۸۱	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۲	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۸,۷۵۴	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۸۰۴	۲۳.۵۶ %	۳۱,۴۰۴	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۳	۱۴۰۴/۰۴/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۲,۴۰۱	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۲۹,۲۲۴	۲۳.۵۴ %	۳۴,۱۰۳	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۴	۱۴۰۴/۰۴/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۷,۲۰۹	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲,۴۶۲	۲۳.۶۳ %	۳۴,۹۷۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۵	۱۴۰۴/۰۴/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۱,۰۱۲	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۲,۹۴۲,۴۶۲	۲۳.۶۴ %	۳۳,۵۹۲	۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۶	۱۴۰۴/۰۴/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۴,۸۲۴	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۱,۲۱۲	۲۳.۹۹ %	۴۳,۳۲۷	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷	۱۴۰۴/۰۴/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۸,۶۴۳	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۱,۲۱۲	۲۴.۰۱ %	۴۱,۵۱۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۲,۴۷۰	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۱,۲۱۲	۲۴.۰۲ %	۳۹,۷۰۶	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹	۱۴۰۴/۰۴/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۶,۳۰۵	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۰۰۱,۲۱۳	۲۴.۰۴ %	۳۷,۹۰۴	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰	۱۴۰۴/۰۴/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۴۰,۱۴۸	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۵۹	۲۳.۸۴ %	۶۲,۵۵۲	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...40 41 42 434445 46 47 48...75 »