خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۱	۱۴۰۴/۰۴/۰۵	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۷۵,۶۸۸	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۷ %	۴۶,۰۹۵	۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۲	۱۴۰۴/۰۴/۰۴	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۹,۶۲۴	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۹ %	۴۳,۶۳۴	۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۳	۱۴۰۴/۰۴/۰۳	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۳,۵۶۸	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۸۱ %	۴۱,۸۶۵	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۴	۱۴۰۴/۰۴/۰۲	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۷,۳۴۹	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۸۲ %	۳۹,۳۸۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۵	۱۴۰۴/۰۴/۰۱	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۵۱,۳۰۸	۷۵.۸۱ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۸۴ %	۳۶,۹۱۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۶	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۳۶,۴۴۴	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۸۰	۲۱.۱۳ %	۷۹,۲۴۱	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷	۱۴۰۴/۰۳/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۷,۴۲۰	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۴ %	۸۵,۱۰۰	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸	۱۴۰۴/۰۳/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۲۱,۴۰۲	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۶ %	۸۲,۹۳۷	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۹	۱۴۰۴/۰۳/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۱۵,۳۹۲	۷۸.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۷ %	۸۰,۷۷۷	۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰	۱۴۰۴/۰۳/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۹,۰۲۱	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۱۹ %	۷۸,۶۱۷	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...42 43 44 454647 48 49 50...75 »