خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۳۲,۵۳۸	۸۰.۱۳ %	۰	۰ %	۲,۴۸۸,۴۵۶	۱۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۲۵,۸۹۵	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۸۱,۲۳۷	۱۹.۸۳ %	۵,۹۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۹,۲۶۱	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۶۲,۱۲۷	۱۹.۶۹ %	۲۳,۶۸۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۱۲,۶۳۵	۸۰.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۴۵۹,۷۸۶	۱۹.۶۸ %	۲۴,۳۶۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۰۰۶,۰۸۲	۷۷.۲ %	۰	۰ %	۲,۹۲۵,۷۷۴	۲۲.۵۷ %	۲۹,۵۰۸	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۴/۰۴/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۲۶,۷۱۱	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۵۴۱	۲۳.۳۴ %	۴۱,۴۳۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۹,۹۳۰	۷۶.۳۳ %	۰	۰ %	۲,۹۱۲,۷۹۶	۲۳.۳۵ %	۳۹,۹۷۹	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۴/۰۴/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۱۳,۶۷۹	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۸۰۴	۲۳.۵ %	۳۸,۵۱۵	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۴/۰۴/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷,۴۳۶	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۸۰۴	۲۳.۵۱ %	۳۶,۷۲۹	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۴/۰۴/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۱,۲۰۱	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۳۳,۸۰۴	۲۳.۵۳ %	۳۴,۹۴۷	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...75 »