خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۴/۰۴/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۳۳,۹۹۸	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۸۵ %	۶۰,۷۳۰	۰.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۴/۰۴/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۷,۸۵۶	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۸۷ %	۵۸,۹۱۱	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۴/۰۴/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۲۱,۷۲۲	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۸۸ %	۵۷,۰۹۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۴/۰۴/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۱۵,۵۹۵	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۹ %	۵۵,۲۸۳	۰.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۴/۰۴/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۹,۴۷۷	۷۵.۶۶ %	۰	۰ %	۲,۹۷۴,۳۶۱	۲۳.۹۱ %	۵۳,۴۷۳	۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۴/۰۴/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۵,۷۶۵	۷۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱,۸۴۲	۲۳.۹۱ %	۵۱,۶۶۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۴/۰۴/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۰۰,۰۲۳	۷۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱,۸۴۲	۲۳.۹۲ %	۴۹,۸۶۳	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۴/۰۴/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۹۳,۹۲۸	۷۵.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۹۶۱,۵۱۶	۲۳.۸۶ %	۵۸,۳۳۶	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۴/۰۴/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۷,۸۴۰	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۴ %	۵۶,۵۳۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۴/۰۴/۰۶	۵,۸۱۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۸۱,۷۶۰	۷۵.۸ %	۰	۰ %	۲,۹۴۰,۴۵۲	۲۳.۷۶ %	۴۸,۵۶۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...75 »