خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۶۰۲,۶۵۸	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲ %	۷۶,۴۶۰	۰.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۹۶,۳۰۳	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲۱ %	۷۴,۳۰۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۹,۹۵۵	۷۸.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲۳ %	۷۲,۱۵۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۸۳,۶۱۶	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۹	۲۱.۲۴ %	۶۹,۹۹۹	۰.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۵	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۷,۲۸۴	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۸	۲۱.۲۶ %	۶۷,۸۴۹	۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۷۰,۹۶۰	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۰۳,۹۷۸	۲۱.۲۷ %	۶۵,۷۰۱	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۶۴,۶۴۳	۷۸.۱۸ %	۷۲,۰۲۴	۰.۵۹ %	۲,۵۵۵,۳۵۰	۲۰.۸۹ %	۴۱,۶۳۸	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۸,۳۳۵	۷۸.۱۹ %	۷۲,۰۱۵	۰.۵۹ %	۲,۵۵۵,۳۵۰	۲۰.۹ %	۳۹,۵۶۵	۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۵۲,۰۳۴	۷۸.۱۹ %	۷۲,۰۰۵	۰.۵۹ %	۲,۵۵۵,۳۵۰	۲۰.۹۲ %	۳۷,۴۹۴	۰.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۴۵,۷۴۱	۷۸.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۶۲۷,۳۵۵	۲۱.۵۲ %	۳۵,۴۲۴	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...43 44 45 464748 49 50 51...75 »