خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۴۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۵۰۴,۶۵۹	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۷ %	۲۰,۸۲۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۸,۳۷۸	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۸ %	۱۹,۷۸۷	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۹۲,۱۰۶	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۹۴	۱۳.۳۹ %	۱۸,۷۵۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۶,۶۸۴	۸۶.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰,۲۵۷	۱۳.۴ %	۱۷,۷۱۸	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۵	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۸۱,۸۳۵	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۷۲,۳۱۶	۱۴.۹۷ %	۱۷,۰۷۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۶	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۷۵,۵۸۶	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۹,۳۵۸	۱۴.۹۵ %	۱۸,۸۶۴	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۷	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۹,۳۴۵	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۶۰,۴۵۵	۱۴.۸۸ %	۲۶,۵۵۸	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۶۳,۱۱۲	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۰۵۸	۱۴.۸۳ %	۳۲,۶۲۳	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۶,۸۸۷	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۳,۰۵۸	۱۴.۸۴ %	۳۱,۴۵۳	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۰	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۴۵۰,۶۷۰	۸۴.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۶۵۰,۳۲۱	۱۴.۸۲ %	۳۲,۹۶۷	۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...31 32 33 343536 37 38 39...80 »