خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۹۱	۱۴۰۴/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۰۲,۸۷۸	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۲ %	۲۱,۶۴۱	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۲	۱۴۰۴/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۹۴,۰۹۳	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۳ %	۲۰,۲۶۲	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۳	۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۸۴,۸۱۴	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۵ %	۱۸,۸۸۵	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۸,۸۴۴	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۶ %	۱۱,۷۰۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۶۹,۷۸۲	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۷ %	۱۰,۳۳۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۶	۱۴۰۳/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۹,۵۲۹	۸۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۲۶۰	۱۴.۴ %	۱۹,۳۸۷	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۲۵۱,۷۸۵	۸۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۹,۲۶۰	۱۴.۴۱ %	۱۸,۵۵۰	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۲۴,۴۳۹	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۸۰۱	۸.۷۳ %	۱۷,۷۱۴	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۱۵,۰۸۳	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۶,۸۰۱	۸.۷۴ %	۱۶,۸۷۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۹۰۵,۷۲۵	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۸۱۵	۸.۷۴ %	۱۷,۱۲۳	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...56 57 58 596061 62 63 64...80 »