خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۸۱	۱۴۰۴/۰۱/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۹۳,۱۰۸	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳ %	۳۳,۵۷۹	۰.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۲	۱۴۰۴/۰۱/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۸۴,۰۴۰	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۱ %	۳۲,۱۹۷	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۳	۱۴۰۴/۰۱/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۵,۸۷۴	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۲ %	۳۰,۹۸۱	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۴	۱۴۰۴/۰۱/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۹,۲۱۶	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۳ %	۲۹,۵۹۳	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۵	۱۴۰۴/۰۱/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۹,۴۶۶	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۵ %	۲۸,۲۰۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۶	۱۴۰۴/۰۱/۰۸	۱,۰۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۰,۶۲۵	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۶ %	۲۵,۸۱۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۷	۱۴۰۴/۰۱/۰۷	۱,۰۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۱,۷۹۲	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۷ %	۲۴,۴۳۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۸	۱۴۰۴/۰۱/۰۶	۱,۰۳۷	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۲,۹۶۸	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۸ %	۲۳,۰۵۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۹	۱۴۰۴/۰۱/۰۵	۳,۴۴۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۳,۴۵۲	۸۵.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۶۹	۱۴.۳۹ %	۱۹,۵۱۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۹۰	۱۴۰۴/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۳,۰۷۲	۸۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۷۳۹,۷۷۰	۱۴.۴۱ %	۲۳,۰۲۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...55 56 57 585960 61 62 63...80 »