خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۵,۶۷۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۳۶۰,۵۲۶	۷۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۴۴۱	۱۲.۱ %	۱,۰۳۸,۰۱۶	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۵,۷۸۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۷,۹۹۶	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۴۳۲,۴۴۱	۱۲.۱۱ %	۱۲,۵۴۵	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۵,۸۳۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۷۱,۱۵۵	۸۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۴,۲۳۵	۱۲.۰۵ %	۱۹,۵۶۰	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۶۲,۳۱۲	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۴۶۸	۱۲.۲۸ %	۳۰,۷۹۹	۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۵۳,۷۳۰	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۴۶۸	۱۲.۲۹ %	۲۹,۶۴۳	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۶,۹۱۴	۸۷.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴,۴۶۸	۱۲.۲۹ %	۲۸,۵۸۵	۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۴۰۴/۰۱/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۴۰,۱۰۷	۸۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۴۴۱,۸۹۶	۱۲.۲ %	۳۹,۹۸۱	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۳۳,۳۰۵	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶,۲۳۲	۱۲.۳۸ %	۳۹,۷۲۲	۰.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۲۶,۳۵۳	۸۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱,۶۶۷	۱۲.۳۵ %	۴۳,۰۰۸	۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۴۰۴/۰۱/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۹,۳۵۹	۸۶.۱۶ %	۰	۰ %	۱,۶۱۱,۴۴۹	۱۳.۴۵ %	۴۵,۸۶۳	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...80 »