خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۶۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۶,۰۴۵	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۴۰۳	۸.۷۲ %	۱۹,۷۸۷	۰.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۷,۰۶۸	۹۱.۱۲ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۴۰۳	۸.۷۲ %	۱۹,۰۴۱	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۷,۳۰۳	۹۱.۱۱ %	۰	۰ %	۱,۰۴۲,۴۰۳	۸.۷۳ %	۱۸,۲۹۶	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۰,۵۵۰	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۸۴	۸.۳۴ %	۱۷,۵۵۲	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۶۱,۴۲۸	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۸۴	۸.۳۵ %	۱۶,۸۰۹	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۵۱,۷۱۴	۹۱.۵۱ %	۰	۰ %	۹۹۰,۴۸۴	۸.۳۵ %	۱۶,۰۶۸	۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۹۹,۱۹۵	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۸۸ %	۱۵,۳۲۸	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۸۹,۱۲۶	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۸۹ %	۱۴,۵۸۹	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۹,۷۶۸	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹ %	۱۳,۸۵۱	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۸۷۰,۳۴۶	۹۱.۹۹ %	۰	۰ %	۹۳۳,۹۲۶	۷.۹ %	۱۳,۱۱۴	۰.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...57 58 59 606162 63 64 65...80 »