خزانه ملت

صندوق سرمایه‌گذاری مختص اوراق دولتی ملت

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۸۴۷

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۱	۱۴۰۴/۱۰/۱۷	۰.۰۸	۱.۷	۳۵.۲۴	۴۶,۲۶۹.۴۲
۳۰۲	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	۰.۰۸	۲.۶۸	۳۵.۲۸	۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹
۳۰۳	۱۴۰۴/۱۰/۱۵	۰.۰۸	۲.۵۸	۳۵.۳۱	۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷
۳۰۴	۱۴۰۴/۱۰/۱۴	۰.۰۹	۰.۰۲	۳۸.۸	۹.۱۱
۳۰۵	۱۴۰۴/۱۰/۱۳	۰.۰۸	۰	۳۵.۳۸	۰
۳۰۶	۱۴۰۴/۱۰/۱۲	۰.۰۸	۰	۳۵.۴۲	۰
۳۰۷	۱۴۰۴/۱۰/۱۱	۰.۰۸	۰	۳۲.۰۷	۰
۳۰۸	۱۴۰۴/۱۰/۱۰	۰.۰۸	۱.۲۱	۳۵.۴۸	۷,۹۹۰.۷۵
۳۰۹	۱۴۰۴/۱۰/۰۹	۰.۰۸	(۲.۴۸)	۳۵.۵۲	(۹۹.۹۹)
۳۱۰	۱۴۰۴/۱۰/۰۸	۰.۰۸	(۰.۸۹)	۳۵.۵۵	(۹۶.۱۶)
۳۱۱	۱۴۰۴/۱۰/۰۷	۰.۰۸	۱.۴۹	۳۵.۵۸	۲۲,۲۳۷.۴۶
۳۱۲	۱۴۰۴/۱۰/۰۶	۰.۰۸	۱.۷۶	۳۵.۶۲	۵۷,۹۹۴.۶۹
۳۱۳	۱۴۰۴/۱۰/۰۵	۰.۰۸	۰	۳۵.۶۵	۰
۳۱۴	۱۴۰۴/۱۰/۰۴	۰.۰۸	۰	۳۵.۶۹	۰
۳۱۵	۱۴۰۴/۱۰/۰۳	۰.۰۸	۲.۳۶	۳۵.۷۲	۴۹۳,۶۹۱.۵۳
۳۱۶	۱۴۰۴/۱۰/۰۲	۰.۰۸	۰.۶۸	۳۵.۷۶	۱,۰۹۴.۲۹
۳۱۷	۱۴۰۴/۱۰/۰۱	۰.۰۸	۰.۲۸	۳۵.۷۹	۱۷۶.۸۴
۳۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰.۰۸	۰.۹۶	۳۵.۸۳	۳,۲۲۷.۱۸
۳۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	۰.۰۸	۲.۴۸	۳۵.۸۶	۷۶۹,۰۳۸.۶۸
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...40 »