| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۲ |
۰.۰۷ |
۱.۶۸ |
۲۹.۷۸ |
۴۳,۰۳۳.۸۶ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۹.۸ |
۲,۷۲۶.۷۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۴۸ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۸۵ |
۰ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۷ |
۲۹.۸۷ |
۱۶۲.۹۵ |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۷) |
۲۹.۸۹ |
(۸۲.۱) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۱۳ |
۲۶.۵۶ |
۵,۹۷۴.۸ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۵ |
۰.۰۶ |
۱.۱ |
۲۶.۵۸ |
۵,۲۶۰.۸۷ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۴ |
۰.۰۶ |
۰.۲۲ |
۲۶.۶ |
۱۲۱.۵۹ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۹۹ |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۶۴ |
۰ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۶) |
۳۰.۰۳ |
(۶۱.۸۹) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۴) |
۲۶.۶۸ |
(۵۹.۰۸) |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۱۷) |
۳۰.۰۸ |
(۹۸.۶۲) |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
(۲.۲۵) |
۲۶.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰.۶۶ |
۲۶.۷۴ |
۱,۰۰۳.۸۲ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۷۶ |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۷ |
۰ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۷) |
۲۶.۸ |
(۹۱.۲۴) |
|
|