| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۱۱ |
۲۷.۹۵ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۹۷ |
۸۱.۸۲ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۷) |
۲۷.۹۹ |
(۷۴.۲۹) |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۵ |
۰.۱ |
(۰.۲۴) |
۴۲.۳۱ |
(۵۸.۳۸) |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۰۴ |
(۷۵.۳۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۶۲ |
۰ |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۸.۰۸ |
۰ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۱) |
۲۸.۱ |
(۷۷.۵۶) |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۸.۱۲ |
(۷۵.۱۳) |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۹) |
۳۲.۷۷ |
(۶۵.۸) |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۲.۸ |
(۷۷.۹۲) |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۸) |
۳.۶۱ |
(۷۵.۰۲) |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۳ |
۰ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۶ |
۰ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۲.۸۹ |
۴۹.۰۵ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۱.۷۱ |
۳۲.۹۲ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۸۴ |
۳۲.۹۵ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۲.۹۸ |
۳۹.۵۹ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۰۱ |
۰ |
|
|