| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
۱.۸۹ |
۳۰.۸۷ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۳ |
۳۰.۹ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۶ |
۲۷.۰۶ |
۷۶.۳۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۷) |
۳۰.۹۵ |
(۹۴.۰۵) |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۵) |
۲۷.۱ |
(۹۹.۹۲) |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۲ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۱۴ |
۰ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۰ |
۰.۰۷ |
۱.۳۵ |
۳۱.۰۴ |
۱۳,۲۵۱.۰۱ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۱ |
۳۱.۰۷ |
۱۱۸.۹۷ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۴ |
۲۷.۲۱ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۱) |
۲۷.۲۳ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۰.۴۸ |
۳۱.۱۴ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۷ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۲۹ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۱.۲۲ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۷.۳۴ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۰۷ |
۱.۹۳ |
۲۷.۳۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۰۷ |
۲.۱۶ |
۳۱.۲۹ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۰۷ |
۱.۵۵ |
۳۱.۳۲ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
|
|